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总裁、总经理、财务总监、审计、部门经理
帮助学员理解掌握有效的内控，创造和保护价值，避免财务和声誉损失。有效的内控不只意味着遵守法规条例，它提供了增加收入，保护财产的有效平台。学员通过培训，可以掌握如何诊断内控问题，设计和实施最有效的控制方案，实现运营效率和防止财务损失；帮助公司加强公司治理，设置合适的高层基调，建立合适的指导和补救改善控制弱点。
模块1企业内部控制管理基本概念
1．内部控制概念、法规综述
2．内部控制的架构和五要素
?控制环境
?风险评估
?控制活动
?信息沟通
?监控
3．内部控制环境10要素
4．内部控制与风险防范认识误区
5公司治理原则、模型及优缺点
6风险评估和风险管理
模块2企业内部控制体系
1建立内控制度七原则
?合法性原则
?全面性和重点控制原则
?相互牵制原则
?协调配合原则
?成本效益原则
?奖惩结合原则
?灵活性和前瞻性原则
2内部控制操作六种方法
?目标控制法
?组织控制法
?授权控制法
?程序控制法
?措施控制法
?检查控制法
3内控组织建设
?内控管理实施的组织形式
?内控的风险管理流程
?使用章程、报告、制度、授权、流程、手册、单据建立可操作的体系
模块3内部控制操作实务
1货币资金内部控制
?货币资金的内控制度
?货币资金岗位分工及授权批准管理
?现金内部控制要点
?票据及有关印章的管理
?货币资金监督检查的主要内容
2采购付款内部控制
?采购付款内部控制目标
?采购付款业务的关键控制点
?采购付款流程控制
3固定资产与存货
?实物资产控制要点
?存货及盘点控制要点
?实物资产控制措施
4销售收款的内部控制
?销售收款的风险
?销售收款的控制方法
?建立客户信用评估和控制机制
?建立客户应收账款对账制度
?制定严格的销售收款政策
?建立应收账款分析、催收和预警制度
5成本费用内部控制
1、建立成本费用预算及控制制度
2、加强对成本费用形成过程的控制
赵老师，资深财务管理专家，中国注册会计师，博勤咨询合伙人，会计师事务所合伙人，北京东城区党外知识分子联谊会理事会副会长。
20多年财务管理经验，其中前10年就职大型央企集团。曾任职中国兵工物资总公司财务处长，中国北方工业公司总部财务处长，集团公司董事、监事等职。留学归国后10年就职跨国公司，曾任职东风康明斯财务总监，WPP旗下英国美国同时上市跨国公司TNS中国区财务及行政总监，外商独资恒信悦华管理咨询公司总部副总裁。
在企业财务、行政、人力资源、法律管理和IT管理信息系统开发方面积累了丰富的管理经验。在满足英美两国上市公司财务标准、财务规范、财务披露方面及企业内部财务成本、财务预算管理、财务风险管理、财务流程和部门管理方面有深厚的功力。熟知SOX中公司责任。明晰内控风险评估，内控程序设计，内控程序测试，内控缺陷补救，内控程序实施等所有环节（Initiate, Authorize, Record, Process and report）。实际操作并实施Sarbanse Oxley （SOX）内控设计、内控培训和内控实施全流程。领导中国区团队接受外部审计师和跨国公司内部审计委员会关于SOX审计并取得优异成绩。
东北财经大学经济学学士和新西兰梅西大学金融硕士研究生毕业。清华大学高级总裁班，新加坡高级管理班培训。
培训经验有公司治理、风险管理、内控管理、绩效考核体系设计、集团公司财务会计体系设计、集团公司各层级管理、项目财务管理等。擅长财务领域各个专题的培训和咨询，包括：全面预算，财务报告、财务流程、财务风险，公司战略制定以及根据公司战略如何制定财务、人事及行政战略等。
服务行业涵盖集团公司、制造业、电子信息、房地产、能源、现代服务业、金融业以及专业服务中介机构。 在清华大学高级财务管理班、机械工业审计协会、江西铜业集团、上海财经大学、中国财务网、中逸会计师事务所、华商集团、国际内控师协会、上海海通国际汽车码头有限公司等机构做过财务及内控专业培训。
讲课风格
理论与实务结合，案例分析，主体明晰，根据学员视角分析讲解，直指问题实质。课堂互动，气氛活跃。答疑解难，循序善诱。展示高级管理人员对财务的理解和解决问题的能力。
