现金流的管理与控制

课程类型：内训课
培训天数：2天
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授课老师：冯美旺
课程编号：NX7490
费用预算：根据方案进行定制

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培训对象

企业中高层管理者，财务人员

课程简介

现金流的管理与控制-冯美旺

培训目标：

企业管理应以财务管理为中心，财务管理应以资金管理为中心，而资金管理应以现金流控制为核心，大多数据统计显示：企业运营危机大多是由于现金流管理不合理引起的，面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。

在授课中针对每一环节知识突出典型案例分析与互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。

课程内容:

一、现金流的定义及其在财务管理中的重要性

什么是现金及现金流

现金的时间价值

现金为什么和利润不相等

现金流管理在财务管理中的重要性

二、现金流量表的编制及分析

识别企业的三种现金流量活动

直接法及Excel模型

间接法及Excel模型

分析企业短期偿债能力

分析企业利用自有资金实现增长的限制

三、年度现金预算及滚动现金预测

年度预算三表合一自动计算和预计现金流量

估计企业正常现金支付需求

销售和信用政策对现金收入的影响

不同种类的现金支出的预测方法

实际现金流和预测的差异分析及控制

四、投资决策中的现金流预测及分析

项目投资中现金流预测的方法和要点

项目投资分析Excel模型

现金流预测在企业购并中的应用

讲师介绍

冯美旺老师

美国城市大学EMBA、实战派讲师、资深财务专家

现任某著名500强跨国企业中国公司财务总监，曾任职于圣歌班、美标、施耐德等世界五百强及著名跨国公司，历任成本会计、财务经理、财务总监等职，在财务会计领域具有二十年的丰富经验。同时，冯先生也和国内多家知名顾问公司合作，为许多跨国公司提供内训及咨询服务。他主讲的课程包括：非财务经理的财务课程、全面预算管理及控制、成本分析与控制、现金流的管理和控制、Excel在财务管理中的应用等。冯先生的课程深入浅出，能用通俗易懂的语言和案例说明原本枯燥、难懂的财务概念和理论，同时能提供给大家很多实用的工具和经验。

他曾服务过的公司包括：西门子、箭牌糖果、施耐德、富士施乐、NEC、吉百利(中国)、美铝亚洲、拉法基、圣戈班（中国）、美标中国、施华洛世奇、贝卡尔特、菲利普斯、士商机械、实宏纸业、首都国际机场、磐吉奥、三一重工、千金药业、创智集团、双鹤药业等。

学员评语：

　专业知识较强，实际操作经验丰富！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三一集团财务总部部长李建华

　很实用，非常有利于我们对工作的改进及效率的提高！

埃森哲信息技术（大连）有限公司上海分公司　史女士

　朴实无华，实用有效！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安电气集团常务副总经理石景

　冯老师精心准备的课件很不错，讲课生动，容易调动课堂学员的积极性！结合企业中的实际存在的问题有针对性做出了对策！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山河智能财务部长楚娟

　所授内容实践操作性较强，可以用于实际工作，很满意！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千金药业财务经理曾照青