企业业务循环中的内控实务

财务总监及其他相关的高级管理人员；负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员；财务与其他职能部门的经理和管理人员

一、如何把握不确定的世界-风险识别与计量

1、不确定性与价值创造

2、系统性风险与非系统性风险

3、风险如何衡量-风险评估矩阵

4、风险应对的四种策略

5、风险管理是一个动态过程

6、如何避免风险演变成危机?

7、如何“赢”在风险？

二、内控系统–为企业构建一道防火墙

1、内控控制什么?

2、内控的三个目标与五大要素

3、如何建立一套行之有效的内控系统？

4、管理的五个层次

三、管理制度控制

1、如何制定企业内部的“游戏规则”？

2、中国企业管理制度控制的误区

3、如何提高管理制度的执行力度？

4、总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控？

四、组织结构控制

1、如何避免“一抓就死、一放就乱”？

2、如何使不相容岗位相互制约？

3、组织结构的三种基本形式/利弊

4、财务主管委派与管理的三种形式

五、业务流程控制

1.企业的四大循环

2.如何梳理流程？

3.流程控制的七个步骤

六、采购付款流程主要风险与关键点控制

1.采购付款流程常见八大风险

2.采购付款流程的七个关键控制点

3.如何建立有效的供应商评估系统?

4.如何利用金融工具对冲材料价格波动？

七、销售收款流程主要风险与关键点控制

1.销售收款流程常见九大风险

2.销售收款流程的七个关键控制点

3.中国企业面临的信用环境

4.如何建立有效的信用管理系统?

5.如何对客户的资信/实力进行核查？

6.客户信用等级/赊销价值的评估方法

7.如何确定赊销额度/信用期限？

8.应收款的跟踪与管理

八、融资业务主要风险与关键点控制

1.融资活动常见八大风险

2.融资业务的五个关键控制点

3.企业融资的主要方式/渠道

4.企业融资的4种模式

5.股权融资的3种形式

6.信用融资的5个来源

九、投资业务主要风险与关键点控制

1.投资活动的五大风险

2.投资业务的五个关键控制点

3.投资决策的四个原则

4.选择投资项目的三道门槛

5.双指标评估决策模型

6.可行性分析必须回答的四个问题

项目执行阶段的风险管理

郑老师 ：高级财务分析师。香港大学MBA管理硕士，全球500强金融机构中国区CFO。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。

郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、（美国）福禄克国际、邦迪管路系统（上海）、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验，郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。