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营运资本管理概述
短期融资与计划
现金、短期投资管理
信用管理
存货管理
课堂讨论
企业采取的短期融资策略至少由两个要素构成：
企业在流动资产上的投资规模
流动资产的融资结构
稳健型短期融资策略
持有大量现金和短期证券
保持高水平的存货投资
放宽信用条件，保持高额应收账款
激进型短期投资策略
保持低水平现金余额，不进行短期证券投资
存货投资规模较小
不允许赊销，没有应收账款
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