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各項資金來源形成融資組合，關係到公司承擔的資金壓力和償債能力。
現金流入與流出的配合—期間的配適性
短期償債能力—流動性
長期償債能力—安全性
資金成本
支付短期負債之資金來源
庫存現金
現金銷貨收入
應收款收回
存貨出售變成應收款，再變成現金收回。
流動性衡量指標：流動比率、速動比率、利息保障倍數、固定支出保障倍數
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