企业现金流的奥秘及其管理技巧

CFO、财务经理、副总、总经理等

课程背景:

现金是企业的血液，健康的现金流是企业生存与发展的基石。多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下，又有多少企业因现金流管理决策的失误危机四伏。现金流为什么这么重要，它的产生与流动存在哪些奥秘？如何对企业现金流做出技术性分析，如何对现金流入、流出进行管理与控制、如何提高企业现金效率，又如何建立自己企业的现金流管理模式。。。。。。。

课程收益:

1、帮助您理解现金流在企业运营中的重要性；

2、帮助您理解企业现金流的创造机理及运用；

3、帮助您从现金流角度看待公司战略的制定；

4、帮助您掌握现金流的分析技术；

5、帮助您建立企业现金流预警指标；

6、帮助您理解现金流管理中的核心问题；

7、帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制；

8、帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制；

9、帮助您理解、掌握现金流的效率管理；

10、帮助您建立企业的资金管理模式。

课程大纲:

模块一:“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理

1、是什么原因让无数的企业倒下；案例分析

2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡；

3、现金、现金流、营运资本等基本概念；

4、净现金流与净利润之间的权衡；

5、现金流入、流出企业的途径概述；

6、企业经营现金流创造机制及周期的分析；

模块二:现金流量分析技术与方法

1、现金流量分析的基础数据的归集与报表；

2、现金流量的定性、结构、趋势性分析；

3、偿债能力分析；盈利质量分析；发展潜力分析；

4、企业财务安全运营监测指标设计；

模块三、现金流入、流出的管理与控制

1、现金流的预测及预算管理与控制；

2、现金管理的六大核心问题及解决建议；

3、信用管理、存货管理对现金流的影响；

4、库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制；

模块四、现金流效率管理及资金管理模式

1、改善现金流的七种方法；企业现金短缺的解决之道。

2、常用融资渠道与工具；企业冗余现金的投资渠道；

3、现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析；

刘国东，中国十大财税讲师之一、新浪网财务顾问、中国纳税筹划第一人；清华大学财务总监班特邀讲师，国家“金税”工程财税专家兼首席财务讲师，中国管理会计研究中心特聘专家；《新理财》杂志税务专家顾问；中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，北京某财务顾问有限公司董事长。