财务管理风险与收益率ppt

风险的概念

无风险投资；

有风险的投资：风险指投资收益不确定的状况。

收益率的概率分布：

风险与不确定性。

现代组合理论的假设

对于每项投资的收益率概率分布，投资者只关心期望收益率和标准差。

投资者是厌恶风险的，因此，期望收益率越大越好，而风险越小越好。