集团财务管控与资金运营管理

公司高管、财务总监、财务经理、资金经理、财务管控、资金运营、绩效评价、风险监控相关负责人等。

一、打造全新的集团财务管控体系

?集团战略与财务管控的新架构与新能力

?财务管控支柱之一：绩效管控

?财务管控支柱之二：风险管控

?财务管控支柱之三：资金管控

?可持续发展与财务策略

二、集团资金集中与现金流管理

?资金集中管理模式选择

?银行帐户集中管理（资金池）应用方案与难点

?现金预算与资金平衡计划实务

?掌控企业的生命线：现金流的不同应用

?案例分析

三、融资创新与资本结构优化

?综合资金成本（WACC）与财务风险溢价

?财务杠杆、资本结构优化与价值创造

?融资分析与融资方案筹划

?融资模式的创新与应用

?案例分析

四、资本运作与资本配置决策

?基于资金运营的财务规划与资产负债表管理

?资本预算与投资决策标准

?基于资金运营的新利润区模式设计与实施

?企业并购中的财务管控

?案例分析

五、资金运营管理的风险防范

?资金风险认知的误区与行为金融学知识

?资金运营风险管理基本框架与要点

?资金运营风险识别与评估方法应用

?风险控制与资金配置策略

?案例分析

六、可持续发展与财务策略

?可持续发展之路：平衡计分卡与经济增加值的整合

?基于可持续发展的财务策略

案例分析

七、提问、答疑、讨论、现场咨询

陈国庆：

财政部管理会计咨询专家，经济学博士，管理学博士后，研究员，复旦大学管理学院兼职教授，中国注册税务师（CPT），国际注册管理咨询师(CMC) 考试评审专家；中国企业联合会咨询专业委员会副主任，上海企业联合会咨询专业委员会常务副主任，首届上海十大优秀管理咨询顾问。

余　坚：

管理学博士，上海国家会计学院副教授，多年实务工作经验。曾担任上海交通投资集团、上海城投置地集团、上海普兰投资等多家知名企业的财务总监。在集团财务管控与资金运营、可持续发展的财务战略、企业并购与合并报表等领域积累了丰富的理论与实务经验。