全面预算管理体系与Excel模型落地

对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员

模块一：全面预算体系

目标：全面预算报表体系的搭建;熟练不同行业各类预算报表编制的顺序;明确表与表之间的钩稽关系;

1.全面预算管理流程

如何依据不同行业建立预算体系

不同的预算编制方法与控制方案

多维度预算分析和预算调整技巧

多种模型的预算模拟

2.全面预算的内容

不同行业的全面预算的类型

参与全面预算的对象

全面预算的细化度

不同数据的预算周期

不同预算数据的影响因素

3.全面预算结构体系

基础报表的信息统一性

不同行业报表编制的顺序

预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序

模块二：预算模型搭建

目标：量本利分析;通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。

1.哪些产品的投入产出比最好

种经营决策对生产成本的影响度

控件应用的技巧

利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案

多方案评估方法

快速展示最佳可选方案

2.寻求最佳方案

寻求约束条件下的最佳方案

搭建管理模型

匹配约束条件下的最佳运输方案

模块三：预算编制

目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;

主要应用范围：预算数据的采集与参数联动;信息系统外数据的采集

1.制作友好表格

利用有效性实现对单元格内容和格式的限制

利用定义和有效性实现录入数据的统一性

应用vlookup/iferror/match/index/if等函数

2.让表格亲民化的小技巧

自动序号

利用mod函数，错行色条显示

利用vlookup函数做格式打印模板

3.宏应用：自动增行

利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制

利用宏录制实现自动增行

4.选择性保护表格

利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达

利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性

模块四：预算控制及执行数据统计

目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础

1.数据转换的方法和技巧

通过分列快速提取有效信息

利用“&”组合文本

利用日期函数(date)将无法计算的字符型日期转换

利用文本函数，快速转换成提取有效信息

2.查找和清洗重复数据

快速查找重复数据

快速删除重复数据

3.数据转换的高效工具——分列

不增加行，设置公式

利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期

4.数据的链接与转换

利用match和index函数链接二维数据表

利用vlookup函数链接数据表

vlookup函数与数组函数的应用

多条件匹配的小巧函数sumifs

利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表

5.快速统计的技巧

利用数据透视表统计

统计分类方法

环比、占比统计

筛选和排名

分组统计

多sheet表汇总统计

6.高效统计工具——数据透视表

利用数据透视表快速统计

数据透视表数据、日期分组统计

数据透视表计算字段

数据透视表切片器的应用

重复利用数据透视表的行填充功能

利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计

7.报表的美化

套用报表格式

多表的打印格式的统一设置

模块五：图形化展示技巧

目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力

1.一图抵万言

图表应用的五个步骤

5种数据的对比关系类型

标题和图形匹配原则

图表的美化和编辑

2.数据透视图表结合

动态图表——数据透视图

图和表的结合——模拟运算表

3.经济业务常用图形——堆积柱形图

一张图表展示多项关联数据

主次坐标、间距差异凸显业务信息

表图数据差异化显示的设置

4.利用Offset函数制作动态图表

利用圈地函数offset动态图表数据

利用控件调控图表范围

不同表之间的数据链接

5.利用双饼图实现预算执行状况分析

利用主次坐标实现双饼图

双饼图数据标签的设定

双饼图业务应用范围

模块六：数据分析

目标：灵活应用数据透视表;矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况;趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因;

1.产品盈利分析

管理分类方法的思路讲解

数据透视表的分组统计和样本观察

多样化的数据显示方式

2.销售趋势分析

管理方法和分析思路

数据切片的方法和多角度观察分析法

数据透视表与透视图中“轴”的对应关系

数据透视表与数据透视图的互动

数据透视图的灵活表达

模块七：预算分析

目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表;实现预算控制;自动产生预算分析报表

1.快速转换费用预算表

多维度费用分析体系的快速构建

条件格式图形化异常数据

异常数据的深度挖掘

透视图动态展示费用项目

2.预算分析模型

数据透视表数据项的应用

自动预算控制表

预算分析图表构建

许奕老师

Excel人力资源管理应用实战家

Excel财务管理应用实战家

Excel综合管理应用实战家

微软认证的ERP系统高级顾问

ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

【背景介绍】

职场经验：

二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；

曾任职于某大型上市公司，负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等，同时参与组织绩效评估指标体系建设。